Investment plattform : Exécution quantitative et gestion d'actifs
Profil de l'entreprise
La Plateforme d'investissement a été fondée au 4ème trimestre 2019 à Zoug, dans le but de capitaliser sur les inefficacités de la tarification des actifs numériques. Le mandat principal se concentre sur la fourniture de stratégies quantitatives pour les family offices et les investisseurs qualifiés sous juridiction suisse. Toute activité de vente au détail est exclue par les statuts ; l'activité opérationnelle est axée sur l'arbitrage algorithmique et la fourniture systématique de liquidités.
Un modèle B2B pur.
Architecture technique et exécution
Notre moteur de correspondance fonctionne sur des serveurs dédiés au centre de données Equinix ZH4 IBX, ce qui permet une colocation avec les principaux fournisseurs de liquidité et réduit la latence à moins de 50 microsecondes. Le routage des ordres s'effectue via un protocole Smart Order Router (SOR) qui fragmente les ordres sur plusieurs dark pools et bourses centralisées afin de minimiser l'effet de glissement ; la connectivité est sécurisée par des lignes de fibre optique 10GbE redondantes. Il s'agit d'une Bitcoin- und Ethereum-Handelsplattform, optimisée pour les opérations à haute fréquence.
Aucun compromis.
Structure des frais et logique financière
La monétisation repose exclusivement sur un modèle de frais maker-taker, basé sur le volume de trading et la liquidité fournie (structure de frais échelonnée de 0,05 % pour les takers à une remise de -0,01 % pour les makers). La Plateforme d'investissement n'opère pas de carnets d'ordres propriétaires contre ses clients. Les spreads sont directement repris des pools de liquidité agrégés, sans aucune marge supplémentaire de notre part.
Coûts structurés.
Protocoles réglementaires et de protection des données
Toutes les données client sont exclusivement hébergées sur des serveurs en Suisse (conformément au nDSG) et sont soumises au cryptage AES-256 au niveau de la base de données. Pour la conservation des actifs numériques, une solution de stockage à froid multi-signatures est utilisée par un dépositaire réglementé par la FINMA. Des audits continus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont réalisés par des auditeurs externes conformément aux normes VQF, ce qui positionne cette plateforme comme une sérieuse investment management plattform.
Entièrement conforme.
Avertissement de risque obligatoire
Le trading d'actifs numériques et de produits dérivés comporte un risque considérable et ne convient pas à tous les investisseurs. Une perte totale du capital investi est possible. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs ; toutes les décisions relèvent de la seule responsabilité du client.
Données de l'entreprise
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Marque | Plateforme d'investissement |
| Région | CH |
| Restriction d'âge | 18+ |
| Protocole de support | Email/Chat |
Q&R d'experts
La demi-vie alpha est modélisée trimestriellement ; les stratégies avec une décroissance supérieure à 20% sont dépriorisées.
Le risque de contrepartie est atténué par une diversification sur au moins cinq fournisseurs de liquidités de niveau 1 et par des vérifications quotidiennes des garanties.
Notre flux d'ordres n'est pas vendu à des tiers ; l'exécution se fait directement contre des pools de liquidités agrégés, ce qui permet des améliorations de prix.
Nos systèmes utilisent des bandes de prix pondérées par le volume (VWAP-Bands) comme coupe-circuits, pour suspendre automatiquement l'exécution lors de flash crashes.
Nous implémentons des modèles d'apprentissage automatique pour la prévision de la volatilité et l'optimisation du placement des ordres. Il n'y a pas de stratégies de trading IA discrétionnaires.
